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兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金(简称:兴业兴睿两年持有期混合C,代码013911)公布10月9日最新净值,下跌4.80%。
兴业兴睿两年持有期混合C成立于2021年12月21日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×75%+中债综合全价指数收益率×25%。该基金成立以来收益-21.39%,今年以来收益3.26%,近一月收益13.47%,近一年收益-0.76%。近一年,该基金排名同类4492/7500。
最新定期报告显示,该基金前靠前重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) | 600941 | 中国移动 | 5.54% | 2230000 | 2.4亿 | 601398 | 工商银行 | 4.35% | 33000000 | 1.88亿 | 002028 | 思源电气 | 4.14% | 2680000 | 1.79亿 | 002332 | 仙琚制药 | 4.03% | 15272200 | 1.74亿 | 300408 | 三环集团 | 3.71% | 5500000 | 1.61亿 | 600023 | 浙能电力 | 3.65% | 22180000 | 1.58亿 | 002463 | 沪电股份 | 3.02% | 3580000 | 1.31亿 | 600519 | 贵州茅台 | 2.98% | 88000 | 1.29亿 | 002126 | 银轮股份 | 2.49% | 6180000 | 1.08亿 | 002653 | 海思科 | 2.41% | 3400000 | 1.04亿 |
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